Spis treści:
Zastosowanie funkcji
Funkcja Plan kont służy do dodawania, modyfikowania, usuwania i przeglądania kont w planie kont. Umożliwia również drukowanie planu kont oraz przeglądanie i tworzenie raportów z kartoteki kont oraz zapisów rozrachunkowych. Do funkcji można dotrzeć wybierając funkcję Konta bądź używając klawisza funkcyjnego F7.
Przeglądanie planu kont
Po uruchomieniu funkcji
widoczny jest wykaz kont syntetycznych, subsyntetycznych (poprzedzone znakiem
*) i analitycznych. Uporządkowane są hierarchicznie, tzn. pierwsze na liście
pojawia się konto syntetyczne, następnie konta zbiorcze i analityczne mu
podlegające.
Aby odnaleźć konto o określonym symbolu należy ustawić się na liście kont i
wpisać kolejne znaki jego numeru - program ustawi się na pierwszym napotkanym
symbolu konta rozpoczynającym się od wpisanego ciągu znaków
Dostępne są następujące
funkcje:
Zakończ - powoduje wyjście z okna przeglądania planu kont.
Operacje - jest to grupa funkcji umożliwiająca wykonanie
podstawowych działań na koncie:
Dodaj - umożliwia
wprowadzenie nowego konta do planu kont. Zakładanie konta zostało opisane w
punkcie Dodanie nowego konta
Zmień - umożliwia modyfikację symbolu, nazwy i cech konta o ile
nie było jeszcze na nim żadnych księgowań. W przeciwnym przypadku można tylko
zmienić jego nazwę i uczynić je nieaktywnym.
Usuń - umożliwia usunięcie konta, na którym nie ma zapisów
księgowych.
Szukaj - jest to grupa funkcji umożliwiająca odnalezienie określonego konta:
Szukaj nazwa- wyszukiwanie konta o podanym fragmencie nazwy. Wyszukiwanie odbywa się od początku wykazu kont lub od bieżącego miejsca do końca planu kont.
Następna nazwa - wyszukuje kolejne konto o nazwie podanej w funkcji Szukaj nazwa.
Szukaj warunek-pozwala na
wyszukanie pierwszego konta spełniającego podany warunek.
Następny warunek - wyszukuje kolejne konto spełniające warunek z
funkcji Szukaj warunek.
Ustaw filtr – system wyświetli tylko te konta, które spełniają podany warunek.
Zobacz – grupa funkcji umożliwiająca przejrzenie kartoteki konta bez wychodzenia z funkcji Plan kont.
Kartoteka- funkcja umożliwiająca obejrzenia zapisów na aktualnie podświetlonym koncie. Po wyborze tej funkcji pokaże się Kartoteka konta.
Drukuj - jest to grupa funkcji umożliwiająca wykonanie raportów z planu kont
Drukuj konta (wg filtra) –możliwość wydrukowania planu kont. Po wyborze tej funkcji pokaże się ekran opisany w Raport ‘Plan kont’. Jeżeli wcześniej będzie ustawiony na plan kont filtr, wydruk obejmie wyłącznie wybrane konta.
Drukuj kartotekę – drukowanie zapisów na aktualnie podświetlonym koncie. Po wyborze tej funkcji pokaże się podobny ekran jak przy Raporcie kartoteka konta, tylko bez możliwości podania zakresu kont do wydruku.
Kontrahenci - jest to grupa funkcji ułatwiająca pracę kontrahentów kontami o atrybucie ‘rozrachunkowe’
Zobacz kontrahentów - powoduje wyświetlenie z lewej strony symbolu konta
symbolu kontrahenta do niego przyporządkowanego. Dla kont bez atrybutu ‘
Rozrachunkowe’ będzie pokazywać się kreska.
Rozrachunki – umożliwia przeglądanie kartoteki rozrachunkowej aktualnie
podświetlonego konta.
Transakcje – możliwość obejrzenia wszystkich transakcji z danym
kontrahentem. Wyświetlane są łączne obroty z kontrahentem i saldo. Dostępne są:
filtr ( transakcje z saldami, bez sald, wszystkie), funkcje odszukujące
transakcje po symbolu i terminie płatności, przeglądanie kartoteki
rozrachunkowej i zapisów na wybranej transakcji oraz wydruk wykazu transakcji.
Dodanie nowego konta
Zakładanie konta
analitycznego należy poprzedzić założeniem syntetyki
Należy podać:
symbol konta - część syntetyczna składa się z 3 cyfr, część analityczna z maksymalnie 8 znaków – dopuszczalne tutaj są: cyfry, litery i '/'. Dopuszczalną największą długość symbolu konta definiuje się przy zakładaniu księgi, nie więcej jednak niż 12 znaków. Chcąc założyć konto podrzędne dla danego konta syntetycznego lub subsyntetycznego należy zbudować jego symbol z symbolu bezpośredniego konta nadrzędnego i dowolnego ciągu znaków alfanumerycznych. Program umożliwia tworzenie wielostopniowej hierarchii kont.
cechy konta - od tego jakie atrybuty zostały zaznaczone zależy zachowanie się programu w momencie wprowadzania zapisu na konto:
zbiorcze- atrybut kont
syntetycznych i subsyntetycznych,
nieaktywne - atrybut automatycznie nadawany kontom syntetycznym i
subsyntetycznym, program blokuje wprowadzanie zapisów,
pozabilansowe - konto pozabilansowe,
rozrachunkowe - w momencie wprowadzania zapisu na koncie program
domaga się wprowadzenia danych rozrachunkowych (symbolu transakcji, terminu
płatności, rodzaju operacji, daty operacji itp.),
do klasyfikacji - w momencie wprowadzania zapisu na koncie
program domaga się rozpisania kwoty na klasyfikacje,
dewizowe - w momencie wprowadzania zapisu na koncie program
domaga się wprowadzenia danych o walucie (rodzaj, kwota w walucie, kurs),
VAT - w momencie wprowadzania zapisu na koncie
program domaga się zarejestrowania faktury w rejestrze VAT.
Kontu można nadać kilka
atrybutów. Atrybuty kont nadrzędnych są domyślnie nadawane kontom podrzędnym w
momencie ich zakładania, ale można je zmienić.
Kontrahenta - pole wypełniane tylko dla
analitycznych kont rozrachunkowych, należy podać lub wybrać z listy
wyświetlającej się pod klawiszem F2 symbol kontrahenta z rejestru kontrahentów;
Nazwę konta – należy wprowadzić opis konta.
Dostępne funkcje:
Dalej - wyjście z dialogu z równoczesnym
założeniem konta.
Zrezygnuj - wyjście z dialogu bez założenia
konta.
