Spis treści:
o Wyszukanie transakcji i naliczenie odsetek
o Przywróć atrybuty transakcji sprzed polecenia księgowania
Zastosowanie funkcji
Funkcja umożliwia wyszukanie transakcji do odsetek, wydrukowanie not odsetkowych oraz utworzenie dokumentu księgowego. Funkcja ta znajduje się w menu Rozrachunki, Odsetki.
Opis funkcji
Wyszukanie transakcji i naliczenie odsetek
Funkcja wyszukuje transakcje według zadanych kryteriów, nalicza od nich odsetki i umieszcza je w rejestrze. Są one w nim dostępne do ponownego wykonania tej funkcji. Można następnie je wydrukować jako noty odsetkowe i wykonać na ich podstawie polecenie księgowania. Przed wykonaniem naliczenia należy zdefiniować odsetki ustawowe. Dostępne funkcje:
Przyjęty termin wymagalności – jeżeli wpisze się tu datę, traktowana jest ona przy naliczeniu odsetek jako termin płatności dla tych transakcji, których właściwy termin płatności upłynął przed podanym terminem wymagalności.
Odsetki na dzień – należy podać datę, na którą mają naliczać się odsetki. Datę należy podać w formacie rok.miesiąc.dzień
Definicje odsetek – umożliwia wprowadzenie odsetek ustawowych. Po wejściu do tej funkcji wyświetla się tabela z dotychczas wpisanymi danymi. Od lewej strony widać datę początkową, od kiedy odsetki obowiązują, rodzaj okresu, dla którego obowiązują (ROK – odsetki w stosunku rocznym, MIE – odsetki w stosunku miesięcznym, DZI – odsetki w stosunku dziennym) oraz wielkość w procentach. Oprocentowanie obowiązuje w okresie: od daty początkowej wpisanej przy nim do następnej w kolejności daty początkowej przy innym oprocentowaniu lub jeżeli takiej nie ma do daty bieżącej.
Dodanie nowego oprocentowania – możliwość wprowadzenia nowych odsetek
Usunięcie oprocentowania – możliwość usunięcia istniejących odsetek ustawowych.
Dane o oprocentowaniu – możliwość obejrzenia i modyfikacji informacji o wprowadzonym wcześniej oprocentowaniu.
Zakres kont kontrahentów – funkcja pozwala na wybranie zakresu kont, które będą przeszukiwane w celu naliczenia odsetek.
Uwzględnij transakcje – należy zaznaczyć, które transakcje mają być brane pod uwagę w trakcie przeszukiwania kont. Mogą to być transakcje zapłacone po terminie, częściowo zapłacone lub niezapłacone. Można zaznaczyć jedną, dwie lub trzy opcje naraz. Wyboru dokonuje się poprzez podświetlenie wybranej opcji i naciśnięcie klawisza Enter lub lewym przyciskiem myszy, z lewej strony powinien pojawić się znacznik.
Dla kontrahenta– umożliwia naliczenie odsetek tylko dla jednego kontrahenta. Przeglądane są wszystkie konta, do których jest on przyporządkowany. Po naciśnięciu klawisza F2 lub prawego przycisku myszy pojawi się rejestr kontrahentów, z którego można wybrać właściwego.
Rodzaj transakcji – należy zaznaczyć, czy mają być uwzględniane transakcje z atrybutem Dostawcy czy z atrybutem Odbiorcy. Można wybrać tylko jedną z tych opcji. Wyboru dokonuje się poprzez podświetlenie wybranej opcji i naciśnięcie klawisza Enter lub lewym przyciskiem myszy, z lewej strony powinien pojawić się znacznik.
Dalej – powoduje wyszukanie transakcji według zadanych warunków i naliczenie do nich odsetek. Po wykonaniu tej operacji wyświetla się ekran Transakcje do odsetek, który umożliwia przeglądanie, zaznaczanie i drukowanie wyszukanych transakcji oraz przypisanie wersji treści noty odsetkowej dla kontrahenta.
Zrezygnuj – wyjście z funkcji bez wyszukania transakcji i naliczenia odsetek.
Uwaga!!! w trakcie wyszukiwania transakcji do odsetek pomijane są
wszystkie transakcje o atrybucie 'odsetki naliczono'.
Wydruk not odsetkowych
Przed wykonaniem tej operacji należy wykonać Wyszukanie transakcji i naliczenie odsetek. Po wejściu do wydruku not odsetkowych powinna pokazać się data, na którą zostały wyliczone odsetki – Transakcje wyszukane na dzień: …. Opcja umożliwia wydrukowanie not odsetkowych. W wyniku jej wykonania zmienia się status wyszukanych transakcji z NieWydr na Wydr. Dostępne funkcje:
Pokaż wyszukane transakcje – umożliwia przeglądanie, zaznaczanie i drukowanie wyszukanych transakcji oraz przypisanie wersji treści noty odsetkowej dla kontrahenta. Po wejściu pokaże się ekran z wyszukanymi transakcjami. W pierwszej kolumnie wyświetla się informacja, czy odsetki są zaznaczone – T, czy niezaznaczone – N. Atrybut ten może być wykorzystywany przy drukowaniu not odsetkowych oraz poleceniu księgowania do filtrowania transakcji. W drugiej kolumnie pokazuje się numer wersji treści noty odsetkowej, która została wybrana dla danego kontrahenta. W następnych widać symbol konta, symbol transakcji, nazwę kontrahenta, wartość naliczonych odsetek. W ostatniej kolumnie można sprawdzić, czy nota odsetkowa została wydrukowana – Wydr, czy też jeszcze nie – NieWydr. Atrybut ten może być wykorzystywany przy drukowaniu not odsetkowych oraz poleceniu księgowania do filtrowania transakcji. Poniżej w zależności od ustawienia wyświetlania mogą pokazywać się zapisy odsetek do transakcji – termin naliczania odsetek, liczbę dni, wielkość i skalę oprocentowania, wartość transakcji i odsetek, status zapisu – czy było wykonane polecenie księgowania – odloz, czy jeszcze nie – wprow. Dostępne funkcje:
Zakończ – wyjście z funkcji.
Obejrzyj – możliwość przeglądania Kartoteki rozrachunkowej, Kartoteki konta oraz Rejestru kontrahentów dla aktualnie podświetlonej transakcji.
Funkcje – grupa funkcji umożliwiająca zaznaczanie i odznaczanie transakcji na liście oraz przyporządkowanie wersji treści noty księgowej poszczególnym kontrahentom.
Zaznacz/Odznacz – umożliwia zmianę atrybutu ‘zaznaczone’ bieżącej transakcji na przeciwny niż jest aktualnie określony. Atrybut ten może być wykorzystywany przy drukowaniu not odsetkowych oraz poleceniu księgowania do filtrowania transakcji.
Zmień treść – umożliwia przypisanie wersji treści noty odsetkowej dla konta kontrahenta z bieżącej transakcji.
Wyświetl – grupa funkcji pozwalająca na określenie, co ma ukazywać się na ekranie.
Ustaw filtr – wyświetlane będą tylko te transakcje z odsetkami, które są równe bądź przewyższają wpisane wartości. Można określić:
dni do odsetek, - minimalny okres przeterminowania,
kwotę do odsetek – minimalną wartość podstawy naliczenia odsetek, czyli wartości transakcji,
kwotę odsetek – minimalną wartość odsetek, które mają się ukazywać.
Usuń filtr – wyświetlane są wszystkie wyszukane transakcje odsetek odsetkami.
Zapisy odsetek – wyświetlane są nagłówki i zapisy transakcji.
Tylko nagłówki - wyświetlane są tylko nagłówki transakcji.
Drukuj zestawienie wyszukanych transakcji – umożliwia stworzenie raportu z wyszukanych transakcji zgodnie z wybranymi warunkami według trzech wariantów:
nagłówka klienta – pokazane są zbiorcze wartości transakcji i odsetek dla każdego konta.
zapisów transakcji – pokazane są wartości poszczególnych transakcji i odsetek naliczonych do nich dla każdego konta.
zapisów kwoty – pokazany jest szczegółowy sposób naliczenia odsetek (liczba dni, oprocentowanie i wartość odsetek dla danego okresu) dla każdej transakcji dla każdego konta..
Drukuj noty odsetkowe – powoduje wydrukowanie not odsetkowych według wybranych warunków.
Uwzględniaj odsetki:
zaznaczone, niezaznaczone, wszystkie - należy określić jeden rodzaj transakcji, które mają być brane pod uwagę tj. zaznaczone lub niezaznaczone lub wszystkie. Wyboru dokonuje się poprzez podświetlenie wybranej opcji i naciśnięcie klawisza Enter lub lewym przyciskiem myszy, z lewej strony powinien pojawić się znacznik. Transakcje można zaznaczać i odznaczać w funkcji Pokaż wyszukane transakcje.
o statusie - można ponadto zdecydować się na przeniesienie do zapisów księgowych tylko tych odsetek, do których były już wydrukowane noty bądź tylko tych, do których jeszcze nie były wystawiane noty. Po naciśnięciu klawisza F2 lub prawego przycisku myszy pojawi się lista dostępnych możliwości. Jeżeli pole pozostanie niewypełnione to będą brane pod uwagę wszystkie odsetki bez względu na status. Status odsetek można sprawdzić w funkcji Pokaż wyszukane transakcje.
Pomiń odsetki poniżej: - można zdecydować, że przenoszone do dokumentów oczekujących będą tylko odsetki, które są równe bądź przewyższają wpisane wartości. Można określić:
dni do odsetek, - minimalny okres przeterminowania,
kwotę do odsetek – minimalną wartość podstawy naliczenia odsetek, czyli wartości transakcji,
kwotę odsetek – minimalną wartość odsetek dla których ma drukować się nota księgowa.
Definiuj wersję treści dokumentu- funkcja umożliwia zdefiniowanie przez użytkownika trzech różnych wersji treści noty odsetkowej. Możliwe jest również odczytanie wersji domyślnej. Można przyporządkować różnym kontrahentom różne wersje noty. Po uaktywnieniu pokazywany jest nagłówek oraz treść noty odsetkowej. Z prawej strony u góry podany jest numer aktualnej wersji dokumentu. Dostępne funkcje:
Zapisz – wyjście z funkcji z zapamiętaniem dokonanych zmian.
Anuluj – wyjście z funkcji bez zapamiętania dokonanych zmian.
Wydruk próbny – możliwość obejrzenia, jak będzie wyglądała wydrukowana nota odsetkowa.
Zmiana wersji dokumentu – możliwość przejścia do pracy nad innymi wersjami noty. Wyboru dokonuje się poprzez podświetlenie wybranej opcji i naciśnięcie klawisza Enter lub lewym przyciskiem myszy (z lewej strony powinien pojawić się znacznik), a następnie przyciśnięcia klawisza Dalej. Program spyta się, czy ma zachować zmiany wprowadzone w dotychczasowej wersji noty. Następnie z prawej strony u góry powinien wyświetlić się numer nowej wersji noty.
Treść dokumentu noty odsetkowej – w tym miejscu można wprowadzić własne zmiany w standardowej wersji noty. Pola z lewej strony określają rodzaje linii. Naciśnięcie klawisza F2 lub prawego przycisku myszy spowoduje wyświetlenie się dostępnych możliwości. Z prawej strony można przy niektórych rodzajach linii wprowadzić dowolną treść. Nowe linie można wstawiać za pomocą klawiszy Ctrl oraz PageUp, zaś usuwać istniejące Ctrl oraz PageDown.
Odsetki z dokładnością – funkcja pozwala określić, czy kwota odsetek pojawiająca się na wydruku ma być zaokrąglana i do jakiej wartości. Należy zaznaczyć jedną z dostępnych możliwości. Wyboru dokonuje się poprzez podświetlenie wybranej opcji i naciśnięcie klawisza Enter lub lewym przyciskiem myszy, z lewej strony powinien pojawić się znacznik.
Zrezygnuj – wyjście z funkcji bez tworzenia not odsetkowych.
Polecenie księgowania
Przed wykonaniem tej operacji należy wykonać Wyszukanie transakcji i naliczenie odsetek. Po wejściu do polecenia księgowania powinna pokazać się data, na którą zostały wyliczone odsetki – Transakcje wyszukane na dzień: ….Funkcja umożliwia automatyczne zaksięgowanie naliczonych odsetek. W wyniku jej wykonania tworzy się dokument księgowy, który jest przenoszony do dokumentów oczekujących. Zmieniane są atrybuty transakcji, jest zaznaczane, że naliczono do niej odsetki. W wyszukanych transakcjach status z wprow zmieniany jest na odloz. Dostępne funkcje:
Pokaż wyszukane transakcje – umożliwia przeglądanie, zaznaczanie i drukowanie wyszukanych transakcji.
Uwzględniaj odsetki:
zaznaczone, niezaznaczone, wszystkie - należy określić jeden rodzaj transakcji, które mają być brane pod uwagę tj. zaznaczone lub niezaznaczone lub wszystkie. Wyboru dokonuje się poprzez podświetlenie wybranej opcji i naciśnięcie klawisza Enter lub lewym przyciskiem myszy, z lewej strony powinien pojawić się znacznik. Transakcje można zaznaczać i odznaczać w funkcji Pokaż wyszukane transakcje.
Odsetki o statusie - można ponadto zdecydować się na przeniesienie do zapisów księgowych tylko tych odsetek, do których były już wydrukowane noty bądź tylko tych, do których jeszcze nie były wystawiane noty. Po naciśnięciu klawisza F2 lub prawego przycisku myszy pojawi się lista dostępnych możliwości. Jeżeli pole pozostanie niewypełnione to będą brane pod uwagę wszystkie odsetki bez względu na status. Status odsetek można sprawdzić w funkcji Pokaż wyszukane transakcje.
Zapisy o statusie – można przenosić do dokumentów oczekujących tylko te zapisy, które jeszcze nie były księgowane lub tylko te, które już były przenoszone. Po naciśnięciu klawisza F2 lub prawego przycisku myszy pojawi się lista dostępnych możliwości. Jeżeli pole pozostanie niewypełnione to będą brane pod uwagę wszystkie zapisy bez względu na status. Status zapisów można sprawdzić w funkcji Pokaż wyszukane transakcje.
Odsetki z dokładnością – funkcja pozwala określić, czy naliczana kwota odsetek ma być zaokrąglana i do jakiej wartości. Należy zaznaczyć jedną z dostępnych możliwości. Wyboru dokonuje się poprzez podświetlenie wybranej opcji i naciśnięcie klawisza Enter lub lewym przyciskiem myszy, z lewej strony powinien pojawić się znacznik.
Pomiń odsetki poniżej: - można zdecydować, że przenoszone do dokumentów oczekujących będą tylko odsetki, które są równe bądź przewyższają wpisane wartości. Można określić:
dni do odsetek, - minimalny okres przeterminowania,
kwotę do odsetek – minimalną wartość podstawy naliczenia odsetek, czyli wartości transakcji,
kwotę odsetek – minimalną wartość odsetek dla których ma tworzyć się zapis w dokumencie księgowym.
Symbol dokumentu księgowego – pole pozwala na określenie symbolu dokumentu, pod jakim będą księgowane naliczone odsetki. Po naciśnięciu klawisza F2 lub prawego przycisku myszy pokaże się lista symboli. Należy podświetlić właściwy i nacisnąć przycisk Wybierz.
Dekret noty odsetkowej – należy zaznaczyć, czy odsetki mają być księgowane na konto kontrahenta, czy na inne konto. W obu przypadkach należy podać klasyfikację dla tych kont. Trzeba też wskazać konto przeciwstawne oraz klasyfikację dla niego. We wszystkich tych polach po naciśnięciu klawisza F2 lub prawego przycisku myszy pojawi się plan kont lub rejestr klasyfikacji.
Dalej – powoduje zaksięgowanie odsetek według wybranych warunków. Program może ewentualnie poprosić o uzupełnienie brakujących informacji.
Zrezygnuj – wyjście z funkcji bez tworzenia dokumentu oczekującego.
Przywróć atrybuty transakcji sprzed polecenia księgowania
W przypadku usunięcia z bufora dokumentu księgowego wygenerowanego z naliczonych odsetek system automatycznie nie przywraca transakcjom atrybutu 'nie naliczono odsetek'. Omawiana funkcja daje możliwość wycofania się z atrybutów transakcji nadanych ostatnim naliczeniem odsetek. Po uaktywnieniu program wymaga potwierdzenia, że rzeczywiście mają się przywrócić atrybuty transakcji sprzed wykonania ostatniego polecenia księgowania.
