Spis treści:

• Zastosowanie funkcji
• Opis funkcji
• Analiza spodziewanych wpływów i wydatków

Zastosowanie funkcji

Opis funkcji

Po uruchomieniu funkcji użytkownik ma możliwość wskazania następujących parametrów raportu:
    Sposób wyszukania kontrahenta - należy wybrać jeden z wymienionych wariantów:
            po symbolu - podaje zakres symboli kontrahentów (wykaz kontrahentów dostępny pod klawiszem F2)
          według warunku - możliwość wykonania raportu tylko dla kontrahentów spełniających określony warunek ( do wyboru wszystkie dane podawane przy zakładaniu kontrahenta)
    terminy płatności - zakres dni, dla których wygenerowany zostanie raport (kryterium wyboru transakcji do raportu jest termin płatności);
    konta  - możliwość wyboru kont księgowych uwzględnianych w analizie ( po zaznaczeniu według listy) lub uwzględnienia wszystkich kont (zaznaczenie wszystkie)
    dewizy - możliwość pokazania w raporcie również kwoty w walucie o ile transakcje są walutowe (zaznaczone nalicz) lub pominięcie tej informacji (zaznaczenie nie naliczaj)

Dostępne funkcje:
    drukuj wpływy - wyszukanie transakcji, za które w podanym okresie powinna wpłynąć zapłata , pojawia się  okno opisane w punkcie Analiza spodziewanych wpływów i wydatków
    drukuj wydatki - wyszukanie transakcji, za które w podanym okresie firma powinna zapłacić ;pojawia się okno opisane w punkcie Analiza spodziewanych wpływów i wydatków
    Zrezygnuj - opuszczenie funkcji Spodziewane wpływy i wydatki
 

Analiza spodziewanych wpływów i wydatków

W oknie wyświetlana jest lista kontrahentów, którzy w podanym zakresie dni powinni zapłacić (wpływy) lub którym musimy zapłacić (wydatki) w podziale na poszczególne dni. Dodatkowo pojawia się symbol transakcji (jeśli tego dnia ma być zrealizowana płatność za jedną transakcję kontrahenta) lub *  i liczba (o ile ma być zrealizowana płatność za kilka transakcji, liczba oznacza ilość transakcji ). Dane są uporządkowane według dnia spodziewanej płatności a następnie w obrębie tego dnia wg symboli kontrahentów.
Pod listą wyświetlana jest łączna kwota wpływów lub wydatków w wybranym okresie oraz informacja  o bieżącym (podświetlonym) dniu i kontrahencie, liczbie transakcji do zapłaty i łącznej kwocie do zapłaty przypadającej na ten dzień, dotyczącej danego kontrahenta.

Dostępne funkcje:
    zakończ - powrót do dialogu z parametrami raportu;
    obejrzyj - grupa funkcji pozwalająca obejrzeć bardziej szczegółowe dane
         wpływy/wydatki  w poszczególnych dniach -  lista dni wskazanego okresu, na które przypadają płatności z informacją o ilości transakcji i  łącznej  kwocie dnia , oraz podsumowanie łączną kwotą wszystkich dni;
         rejestr kontrahentów  - pełne informacje o kontrahencie a także stanie jego rozrachunków ;
         kartoteka rozrachunkowa - obejrzenie kartoteki rozrachunkowej kontrahenta, funkcja przydatna przy wyświetlaniu wyszukanych płatności z zapisami ponieważ program ustawia się w kartotece na bieżącej (podświetlonej) transakcji, pozwalając obejrzeć jej dane. Przy wyświetlaniu samych nagłówków ustawia się na pierwszej transakcji w kartotece rozrachunkowej;
          kartoteka konta - obejrzenie kartoteki konta  kontrahenta, funkcja przydatna przy wyświetlaniu wyszukanych płatności z zapisami ponieważ program ustawia się w kartotece na zapisie związanym z  bieżącą (podświetloną) transakcją. Przy wyświetlaniu samych nagłówków ustawia się na pierwszym zapisie kartoteki konta kontrahenta
    Drukuj raport - możliwość wydrukowania raportu w dwóch postaciach:
          Z wyszukanych danych - wygenerowanie raportu z płatności przypadających na poszczególne dni w  podziale na kontrahentów. Użytkownik może wybrać sposób prezentacji danych  (tylko kwoty zbiorcze dla kontrahenta, kwoty dotyczące kontrahenta w podziale na poszczególne transakcje z podsumowaniem dla kontrahenta lub bez podsumowania;  dodatkowo informacja o kwocie i rodzaju waluty oraz drukowanie podsumowań płatności dla poszczególnych dni analizowanego okresu);
          Z podziałem na kontrahenta - wygenerowanie raportu ze spodziewanych w wybranym okresie płatności kontrahenta w podziale na poszczególne dni. Użytkownik ma możliwość wyboru zakresu drukowanych informacji ( kwoty złotowe, kwoty walutowe, kwoty złotowe i walutowe , ograniczenie raportu do płatności wybranego kontrahenta lub przedziału kontrahentów);
    Wyświetl -grupa funkcji pozwalająca wyświetlić na ekranie wybrane informacje:
          tylko nagłówki - wyświetlone zostaną płatności w podziale na dni i  zbiorcze płatności kontrahenta przypadające na dany dzień;
          z zapisami - wyświetlone zostaną płatności w podziale na dni, zbiorcze płatności kontrahenta oraz   w rozpisaniu na poszczególne transakcje przypadające na dany dzień;
           z dewizami - oprócz kwot w PLN wyświetlane są także kwoty w walucie i rodzaj waluty
           bez dewiz - wyświetlane są tylko kwoty w PLN