Spis treści:
Zastosowanie funkcji
Funkcja Raport Kartoteka rozrachunkowa służy do utworzenia raportu z danych rozrachunkowych dla wybranych kont o atrybucie R – Konto rozrachunkowe. Wydruk ukazuje transakcje, zapisy na transakcjach oraz podsumowanie obrotów i sald dla tych kont. Do funkcji można dotrzeć wybierając kolejno: Rozrachunki, Raporty, Kartoteka rozrachunkowa.
Opcje wydruku
Po uruchomieniu funkcji pojawi się ekran, na którym należy ustawić parametry wydruku. Dostępne opcje:
Zakres dat dla raportu – można podać, za jaki okres mają być prezentowane dane. Datę należy wprowadzić w formacie miesiąc.dzień. Jeżeli pole pozostanie puste to w raporcie będą uwzględnione dokumenty z całego roku obrotowego.
Porządkuj według – wskazanie, w jakiej kolejności na wydruku będą uporządkowane transakcje w ramach każdego konta:
symbol transakcji – transakcje będą uporządkowane rosnąco według symbolu,
termin płatności – transakcje będą uporządkowane rosnąco według terminów płatności. Transakcje przy, których nie został wprowadzony termin płatności będą ukazywały się na końcu.
Wyboru dokonuje się poprzez podświetlenie wybranej opcji i naciśnięcie klawisza Enter lub lewym przyciskiem myszy, z lewej strony powinien pojawić się znacznik.
Filtr – będą wyszukane i wydrukowane tylko te transakcje, które w symbolu zawierają wpisany ciąg znaków. Jeśli pole pozostanie puste będą uwzględnione wszystkie transakcje.
Rodzaje transakcji – należy zaznaczyć, które transakcje mają być brane pod uwagę w trakcie przeszukiwania kont. Mogą to być wszystkie transakcje, tylko transakcje rozliczone (bez salda) lub tylko transakcje nierozliczone (z saldem). Wyboru dokonuje się poprzez podświetlenie wybranej opcji i naciśnięcie klawisza Enter lub lewym przyciskiem myszy, z lewej strony powinien pojawić się znacznik.
Parametry raportu – grupa funkcji pozwalająca określić, jakie informacje mają znaleźć się na raporcie. Wyboru dokonuje się poprzez podświetlenie odpowiedniego parametru i naciśnięcie klawisza Enter lub lewym przyciskiem myszy, z lewej strony powinien pojawić się znacznik.
Drukować transakcje z zapisami - jeżeli opcja ta nie będzie zaznaczona, prezentowane będą jedynie nagłówki transakcji poszczególnych - ich obroty i salda, bez poszczególnych operacji.
pełna treść zapisu – możliwość wydrukowania pełnej treści zapisu powstałej podczas wprowadzania dokumentu, jeśli tej opcji się nie zaznaczy to wydrukuje się tylko 30 pierwszych znaków. Funkcja ta ma znaczenie tylko wtedy, jeśli jest zaznaczone równocześnie Drukować transakcje z zapisami.
Drukować dewizy – na raporcie obok kolumn z kwotami w złotówkach, pokażą się kolumny z transakcjami w walutach obcych. Dla kont bez atrybutu D– Konto dewizowe wydrukują się kreski.
Pełne informacje o kontrahentach – możliwość wydrukowania większej ilości danych o kontrahencie: pełnej nazwy z rejestru kontrahentów, NIP-u, adresu, banku, telefonów. Jeżeli nie zaznaczy się tej opcji na raporcie pojawi się jedynie nazwa kontrahenta z planu kont.
Transakcje tylko z BO – możliwość wydrukowania tylko tych transakcji, w których przynajmniej jeden zapis był wprowadzony dokumentem BO.
Konta z saldami – w raporcie pojawią się tylko te konta, na których występuje saldo.
Konta bez salda z saldami na trans. – w raporcie pojawią się tylko te konta, których obroty strony WN i obroty strony MA są równe, a występują salda na transakcjach.
Dalej - zaakceptowanie podanych parametrów. Po wykonaniu tej operacji wyświetli się ekran, na którym można podać zakres kont do raportu. Jeżeli nie poda się żadnych symboli kont, to do raportu brane pod uwagę będą wszystkie konta, zgodnie z ustawionymi wcześniej parametrami.
Zrezygnuj – wyjście z funkcji bez wykonania raportu kartoteki rozrachunkowej.
