Spis treści:
Zastosowanie funkcji
Funkcja umożliwia zdefiniowanie przyporządkowań informacji z rejestrów VAT-u poszczególnym pozycjom deklaracji oraz wydrukowanie danych przydatnych do wypełnienia druku deklaracji VAT-7. Funkcja ta znajduje się w menu VAT, Raporty VAT.
Opis funkcji
Przypisanie danych pozycjom deklaracji VAT-7
Funkcja umożliwia zdefiniowanie i modyfikację przyporządkowań danych z rejestru VAT pozycjom deklaracji VAT-7. Po uruchomieniu funkcji pojawia się lista wprowadzonych pozycji deklaracji: numer pozycji kwoty netto i jej opis.
Dostępne funkcje:
Zakończ - opuszczenie funkcji;
Zmień - możliwość modyfikacji istniejącej definicji. Sposób modyfikowania podobny jest do wprowadzania nowej definicji;
Dodaj- dodanie nowej definicji. Po uruchomieniu funkcji pojawia się dialog z użytkownikiem pozwalający na wprowadzenie następujących informacji:
Pozycja w deklaracji VAT-7 - należy podać numer rubryki w deklaracji VAT-7 dla kwoty netto. Przy drukowaniu raportu Dane do deklaracji pozycje oznaczone numerami 900-999 są prezentowane odrębnie na wydruku.
Nazwa pozycji - opis pozycji deklaracji;
W
pozycji uwzględnij - wskazanie
czy pozycja dotyczy sprzedaży czy zakupu. Należy zaznaczyć odpowiedni wariant poprzez
podświetlenie napisu i naciśnięcie klawisza Enter lub lewym przyciskiem myszy,
z lewej strony powinien pojawić się znacznik.
Proporcja – w przypadku pozycji zawierającej zakupy związane ze
sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną należy wpisać procentowy współczynnik, który ustala się obliczając
proporcję sprzedaży opodatkowanej do całości sprzedaży. W przypadku gdy można odliczyć
cały VAT pole może pozostać puste.
Odpowiedni wybór ma znaczenie dla prawidłowego wydruku raportu <Dane do deklaracji>.
Z dokumentów – wskazanie, z jakiego okresu mają być pobierane dokumenty:
poprzedni - księgowane przed podanym przy sporządzaniu raportu zakresem dat,
bieżący – księgowane w podanym zakresie dat,
następny – księgowane po podanym zakresie dat.
Można zaznaczyć jedną, dwie lub trzy opcje naraz. Wyboru dokonuje się poprzez podświetlenie wybranej opcji i naciśnięcie klawisza Enter lub lewym przyciskiem myszy, z lewej strony powinien pojawić się znacznik.
Oczekujących
na zaksięgowanie - można
zdecydować, czy mają być uwzględniane dokumenty oczekujące należące do tego
okresu. Wyboru dokonuje się poprzez podświetlenie napisu i naciśnięcie klawisza
Enter lub lewym przyciskiem myszy, z lewej strony powinien pojawić się
znacznik.
Wycofywanych
z deklaracji – czy w pozycji mają być wykazane dokumenty
wycofywane z deklaracji z powodu ich niezapłacenia i przekroczenia terminu płatności o 150 dni
(ulga za złe długi). Zaznaczenie pozycji j.w.
Przywracanych na deklarację – czy w pozycji mają być wykazane dokumenty przywracane na deklarację po uregulowaniu płatności (ulga za złe długi). Zaznaczanie j.w.
Dla klasyfikacji VAT - wskazanie, jakie klasyfikacje VAT mają być uwzględniane w pozycji deklaracji. Wykaz wszystkich klasyfikacji VAT dostępny jest pod klawiszem F2. Można przyporządkować wiele klasyfikacji w kolejnych liniach.
Zapisz - opuszczenie funkcji Dodaj z dopisaniem do wykazu nowej definicji;
Anuluj- opuszczenie funkcji Dodaj bez zapamiętania wprowadzonych zmian.
Usuń - usunięcie definicji z wykazu;
Drukuj - możliwość wydrukowania wprowadzonych definicji przyporządkowań. Sposób tworzenia szablonu raportu opisano dokładniej w rozdziale Kreator raportów.
Opcja pozwala na wygenerowanie raportu z danymi do deklaracji na podstawie wprowadzonych przyporządkowań oraz informacji zawartych w rejestrach VAT. Po wejściu pokaże się ekran z funkcjami:
Obowiązek w okresie -można podać zakres dat obowiązku z rejestrów faktur VAT. Jeżeli pole pozostanie puste to w raporcie będą uwzględnione dokumenty z całego roku obrotowego.
Dalej – powoduje sporządzenie raportu na podstawie informacji z rejestrów VAT zgodnie z wprowadzonymi przypisaniami. Na wydruku pojawiają się kolumny: numer pozycji deklaracji, opis pozycji deklaracji VAT-7, wartość netto, kwota podatku VAT, wartość brutto. Raport składa się z kilku części:
- W jednej tabelce pokazany jest VAT należny.
- W następnej tabelce pokazywany jest VAT naliczony.
Uwaga ! Przyporządkowanie do tabelki następuje na podstawie definicji zawartej w przypisaniu danych pozycjom deklaracji VAT w rubryce W pozycji uwzględnij: sprzedaż oznacza tabelkę VATu należnego, zakup tabelkę VATu naliczonego, a nie na podstawie klasyfikacji VAT.
- W trzeciej tabelce pokazywane są kwoty zaliczone do Pozostałych,
czyli pozycje z numerami od 900 do 999.
- Wyliczana jest różnica pomiędzy wartością VATu należnego i VATu
naliczonego.
- Jeżeli program napotka dokumenty nieprzyporządkowane
do pól deklaracji VAT-7 to pojawi się ostatnia tabelka z ich dokładnym
opisem, na podstawie, którego można uzupełnić przyporządkowania.
Zrezygnuj – wyjście z funkcji bez sporządzenia raportu.
