Po uruchomieniu funkcji pojawia się dialog z użytkownikiem. Należy podać następujące informacje:

    Daty do korespondencji

            -data dokumentów - data z jaką wystawione będą potwierdzenia sald

            -salda na dzień - data określająca dzień analizy rozrachunków z kontrahentem i ustalania salda.

    Wersja dokumentu - wybranie jednej z trzech wcześniej zdefiniowanej treści dokumentu potwierdzenia sald .

    Zakres kont do raportu - umożliwia wprowadzenie przedziału kont do wydrukowania potwierdzeń sald.

    Uwzględnij konta:

            -z saldem - wydrukowane zostaną potwierdzenia sald w oparciu o konta wykazujące saldo

           - bez sald - wydrukowane zostaną potwierdzenia sald w oparciu o konta nie wykazujące salda

           -zbiorczo dla kontrahenta - w przypadku gdy kontrahent miał założonych kilka kont zostanie wydrukowane jedno potwierdzenie sald w oparciu o wszystkie konta kontrahenta. Jeśli chcemy wystawić potwierdzenie sald dla jednego kontrahenta wpisujemy (lub wybieramy z listy wyświetlanej pod klawiszem F2) jego symbol z rejestru kontrahentów i wpisujemy w pole.

    Definiuj wersję dokumentu - możliwość zdefiniowania trzech różnych treści dokumentu potwierdzenia sald.

Dostępne funkcje:

    Dalej - zaakceptowanie podanych warunków, wydrukowanie potwierdzeń sald

    Zrezygnuj - opuszczenie dialogu bez wykonania wydruku