STRUKTURA PLIKU  - DOKUMENTY Z VAT
PRZYKŁADOWY PLIK WPROWADZONY DO ARKUSZA KALKULACYJNEGO
id_rek d_ks_ d_fak tresc typ_fak s_fak dot_fak kont_vat rej_vat st_vat gus kw_net kw_vat kw_brut kont_net klas_net kont_brut klas_brut dat_usl tr_plat plat klient s_dew kw_dew nip naz_kl kod-mst adres
DOK 20100131 Sprzedaż 01/2010                                                
SPRZED 20100122   FV 1331/1/10   222/0 SPRZEDAŻ     200.00 29.00 229.00     100/0   20100122 20100213 PRZELEW HW            
VAT 20100122   FV 1331/1/10   222/1 SPRZEDAŻ S07 T 100.00 7.00 107.00 712/01 517800C                        
VAT 20100122   FV 1331/1/10   222/2 SPRZEDAŻ S22 T 100.00 22.00 122.00 712/02 ZZZZ                        
ZAKUP 20100121 ZAŁ. A01  FV 331/1/10   221/0 ZAKUP     200 29 229     200/LR ZZZZ 20100121 20100211 PRZELEW 200LR            
VAT 20100121 ZAŁ. A01  FV 331/1/10   221/0 ZAKUP ZP207 T 100 7 107 407/1 517800C                        
VAT 20100121 ZAŁ. A01  FV 331/1/10   221/0 ZAKUP ZP222 T 100 22 122 407/1 ZZZZ                        
PRZYKŁADOWY PLIK ZAPISANY W FORMACIE CSV
id_rek;d_ks_d_fak;tresc;typ_fak;s_fak;dot_fak;kont_vat;rej_vat;st_vat;gus;kw_net;kw_vat;kw_brut;kont_net;klas_net;kont_brut;klas_brut;dat_usl;term_plat;plat;klient;s_dew;kw_dew;nip;naz_kl;kod-mst;adres
DOK;20100131;SPRZEDAŻ  01/2010;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
SPRZED;20100122;;FV;1331/1/10;;222/0;SPRZEDAŻ;;;200.00;29.00;229.00;;;100/0;;20100122;20100213;PRZELEW;HW;;
VAT;20100122;;FV;1331/1/10;;222/0;SPRZEDAŻ;S07;T;100.00;7.00;107.00;712/01;517800C;;;;;;;;
VAT;20100122;;FV;1331/1/10;;222/0;SPRZEDAŻ;S22;T;100.00;22.00;122.00;712/02;ZZZZ;;;;;;;;
ZAKUP;20100121;;FV;331/1/10;;221/0;ZAKUP;;;200;29;229;;;200/LR;ZZZZ;20100121;20100211;PRZELEW;200LR;;
VAT;20100121;;FV;331/1/10;;221/0;ZAKUP;ZP207;T;100;7;107;407/1;517800C;;;;;;;;
VAT;20100121;;FV;331/1/10;;221/0;ZAKUP;ZP222;T;100;22;122;407/1;ZZZZ;;;;;;;;
OPIS PÓL REKORDU
Pole Symbol pola rekordu OPIS
00 id_rek Pierwszy rekord jest nagłówkiem arkusza kalkulacyjnego,który nie musi wystąpić.Zaleca się pozostawienie go celem szybszej identyfikacji błędu w przypadku wadliwego wypełnienia pól rekordu.Rekord DOK - nagłówek dokumentu księgowego w pliku transmisji występuje jako pierwszy.Może wystąpić tylko raz. Rekord SPRZED - nagłówek faktury sprzedaży.Rekord ZAKUP - nagłówek faktury zakupu .Rekord VAT - Vat dla poszczególnych stawek Vat.W tym samym pliku transmisji mogą wystąpić faktury sprzedaży i zakupu.
01 d_ks_d_fakt Data w formacie RRRRMMDD                                                           Dla rekordu DOK - data księgowania                                                  Dla rekordów SPRZED ZAKUP i VAT - data faktury
02 tresc Dla rekordu DOK - opis dokumentu księgowego.Dla rekordów SPRZED i ZAKUP - opis zapisu ksiegowego tworzony jako suma pól s_fak + tresc
03 typ_fakt Typ faktury FV lub DV  - dokument VAT źródłowy.Typ faktury FVK  lub DVK  - dokument VAT korygujący.W tym przypadku musi być w pliku wypełnione pole dot_fak. Rozrachunek dla FV lub DV powstaje dla s_fak jako transakcja.Rozrachunek dla FVK lub DVK powstaje dla s_fak jako korekta oraz  dla dot_fak jako transakcja i korekta.      
04 s_fak Symbol dokumentu VAT źródłowy lub korygujący
05 dot_fak Symbol dokumentu VAT którego dotyczy korekta
06 kont_vat Konto VAT
07 rej_vat Rejestr VAT
08 st_vat Stawka VAT
09 gus Klasyfikacja GUS
10 kw_net Kwota netto.                                                                          Separatorem miejsc dziesiętnych może być kropka lub przecinek
11 kw_vat Kwota vat.                                                                          Separatorem miejsc dziesiętnych może być kropka lub przecinek
12 kw_brut Kwota brutto.                                                                          Separatorem miejsc dziesiętnych może być kropka lub przecinek
13 kont_net Konto dla netto.Konto podawane w rekordach VAT
14 klas_net Klasyfikacja dla netto.Klasyfikacja podawana w rekordach VAT
15 kont_brut Konto dla brutto.Konto podawane w rekordach SPRZED lub ZAKUP.Jeśli konto jest rozrachunkowe kontrahent i jego dane pobierane są  dla tego konta z rejestru kontrahentów.
16 klas_brut Klasyfikacja dla brutto.Klasyfikacja podawana w rekordach SPRZED lub ZAKUP
17 dat_usl Data w formacie RRRRMMDD                                                           Data sprzedaży lub zakupu gdy jest pusta za datę usługi przyjmowana jest data faktury.
18 term_plat Termin płatności
19 plat Płatność GOT;PRZELEW;INNA
20 klient Symbol kontrahenta z rejestru kontrahentów dla potrzeb VATU.Może być zgodny z symbolem kontrahenta dla konta rozrachunkowego ale nie musi.Dane kontrahenta pobierane są z rejestru kontrahentów. 
21 s_dew Symbol dewiz
22 kw_dew Kwota dewiz.                                                                          Separatorem miejsc dziesiętnych może być kropka lub przecinek
23 nip Nip - pole wypełniane wyłącznie gdy pole klient jest puste
24 naz_kl Nazwa klienta - pole wypełniane wyłącznie gdy pole klient jest puste
25 kod-mst Kod pocztowy + Miasto  - pole wypełniane wyłącznie gdy pole klient jest puste
26 adres Ulica + nr domu + nr mieszkania - pole wypełniane wyłącznie gdy pole klient jest puste