Data modyfikacji:15.07.2017

Przejdź na stronę główną

 

Tytuł pomocy: Ustawienia ogólne dla VAT

Spis treści:

Zastosowanie funkcji

Funkcja umożliwia przygotowanie Systemu do wprowadzania dokumentów VAT do rejestrów VAT. Funkcja znajduje się w opcji VAT.

Ustawienia parametrów ogólnych dla VAT

Użytkownik ustawia parametry w następujących grupach informacji:
    Wprowadzanie danych:

Proporcja – w przypadku gdy firma prowadzi sprzedaż opodatkowaną i zwolnioną należy podać współczynnik proporcji. Wykorzystywany będzie między innymi przy automatycznym podziale VATu naliczonego na VAT odliczany i nieodliczany. 
konta zaokrągleń -  należy podać symbole kont kosztów i przychodów finansowych, na których będą księgowane różnice między kwotą brutto, a kwotą do zapłaty z dokumentu VAT
Klasyfikację GUS – można zdecydować czy system ma się domagać podania klasyfikacji GUS, czy też ma pomijać przeznaczone na nią pola. Można ustawić parametr oddzielnie od VAT'u należnego i naliczonego.

Parametryzacja odwrotnego obciążenia – funkcja umożliwia zdefiniowanie ustawień do automatycznego tworzenia wpisu  do rejestru VAT należnego na podstawie zapisów faktury z rejestru VAT naliczonego i odwrotnie. Po jej uruchomieniu pojawia się okno pozwalające na określenie :

- symbolu dokumentu księgowego, dla którego uruchamiany będzie opisany mechanizm;

- czy wszystkie zapisy VAT z faktury będą podlegały odwrotnemu obciążeniu, czy tylko wybrane

- zamienników rejestrów VAT – użytkownik podaje symbol rejestru VAT naliczonego i skojarzony z nim symbol rejestru VAT należnego;

- zamienników klasyfikacji VAT – użytkownik podaje symbol klasyfikacji VAT naliczonego i skojarzony z nim symbol klasyfikacji VAT należnego;

- zamienników typów dokumentów VAT – użytkownik podaje typ dokumentu dla VAT naliczonego i skojarzony z nim typ dla VAT należnego.

- konta technicznego którym domykany będzie dekret

Można utworzyć kilka szablonów do automatycznego tworzenia zapisów dla VAT należnego na podstawie VAT naliczonego. Każdy szablon przypisujemy do odrębnego symbolu dokumentu księgowego.

W momencie wprowadzania takiego dokumentu księgowego po wprowadzeniu danych do rejestru VAT naliczonego automatycznie, na podstawie ustawień przypisanych do tego symbolu, tworzona będzie linia dekretu związana z VAT należnym. Można również rozpocząć wprowadzanie od VAT należnego – wówczas automat utworzy linie związaną z VAT naliczonym.

Parametryzacja podziału na VAT odliczany i nieodliczany – wymagana w przypadku, gdy użytkownik chce aby po wprowadzeniu zapisu faktury na określoną klasyfikację VAT naliczonego system automatycznie generował linie z podziałem  na VAT odliczany i nieodliczany. W tej chwili dostępne są dwie metody podziału:

VAT 50% - użytkownik wprowadza zapis faktury na klasyfikację VATu naliczonego odliczanego. Po uruchomieniu podziału kwota zapisu zostanie zmniejszona do połowy początkowej wartości oraz pojawi się  dodatkowy zapis na klasyfikacji VATu naliczonego nieodliczanego zawierający w polach netto i brutto drugą połowę kwoty.

VAT wg proporcji – użytkownik  wprowadza zapis na klasyfikację VAT naliczonego związanego ze sprzedażą mieszaną. Po uruchomieniu podziału system wygeneruje 3 dodatkowe zapisy :

1.      storno zapisu pierwotnego -  na klasyfikacji technicznej

2.      zapis na klasyfikacji VATu naliczonego odliczanego, w którym kwoty netto, VAT i brutto zapisu pierwotnego zostaną pomniejszone zgodnie z wprowadzoną proporcją

3.      zapis na klasyfikacji VATu naliczonego nieodliczanego z pozostałą kwotą brutto zapisu pierwotnego w polach netto i brutto

 Po uruchomieniu funkcji pojawi się dialog umożliwiający parametryzację wybranej  metody podziału VAT:

VAT 50% - stosowany np. przy paliwach. Funkcja umożliwia skojarzenie klasyfikacji VAT naliczonego odliczanego z klasyfikacją, na której rejestrowany jest VAT nieodliczany. Po jej uruchomieniu pojawi się okno zawierające skojarzone pary klasyfikacji. Można dodać nową parę, zmodyfikować definicję lub usunąć przyporządkowanie z wykazu.

W trakcie wprowadzania zapisów dokumentu VAT po uruchomieniu funkcji 50% system będzie sprawdzał czy użyta klasyfikacja występuje w wykazie par, jeśli tak rozpisze linię z faktury na dwie linie zgodnie z zamieszczonym wyżej opisem metody

 

VAT wg proporcji – stosowany gdy w firmie występuje sprzedaż mieszana. Funkcja umożliwia skojarzenie klasyfikacji VAT naliczonego związanego ze sprzedażą mieszaną z symbolami klasyfikacji technicznej, VAT odliczanego i VAT nieodliczanego, które mają brać udział w rozpisaniu VAT. Po jej uruchomieniu pojawi się okno zawierające szablony rozpisania VAT. Można dodać nowy szablon, zmodyfikować istniejący lub usunąć szablon z wykazu.

W trakcie wprowadzania dokumentu VAT system po wypełnieniu linii zapisu będzie sprawdzał czy dla użytej klasyfikacji występuje w wykazie szablon, jeśli tak utworzy 3 dodatkowe linie zapisu zgodnie z zamieszczonym wyżej opisem metody.

    Podpowiedzi:
            Podpowiadaj:
              klasyfikację VAT -  można zdecydować czy przy wprowadzaniu danych do rejestru VAT w dokumencie VAT system ma podpowiadać ostatnio wybraną klasyfikację VAT.
            Rejestr VAT - można zdecydować czy system ma podpowiadać ostatnio użyty rejestr VAT, związany z danym kontem księgowym

    Treść do zapisu:
            Treść zapisu księgowego twórz z: - ta opcja pozwala na ustalenie wzorca opisu linii zapisu księgowego związanego z kontem VAT odrębnie dla VATu należnego i dla VATu naliczonego. Istnieje możliwość tworzenia treści z numeru faktury, uwag z dokumentu, symbolu konta, symbolu i nazwy kontrahenta oraz daty wystawienia dokumentu. Domyślnie przenoszony jest symbol faktury.

    Kontrola:
      W trakcie wprowadzania kontroluj:
         Datę obowiązku
                   dolna granica: wpisuje się tu datę początku okresu podatkowego. System przy wprowadzaniu informacji do rejestru VAT będzie sprawdzał czy podana data nie jest wcześniejsza od dolnej daty obowiązku. Data ta powinna być przestawiana co miesiąc po sporządzeniu deklaracji podatkowej.
                  Górna granica: koniec okresu+ - wpisanie ilości dni zapewni dodatkową kontrolę określającą, o ile dni data obowiązku w przypadku VATu należnego i naliczonego  może przekroczyć końcową datę okresu księgowego.
         NIP kontrahenta- opcja ta kontroluje wprowadzanie nowych symbolów NIP w rejestrze kontrahentów.

    Modyfikacja faktur:
 ustawiając opcję można w otwartym  okresie dopuszczamy możliwość modyfikowania faktur ( informacje ogólne z dokumentu, informacje o kontrahencie, symbol klasyfikacji VAT i GUS) w bieżącym okresie. Możliwość ta udostępniona jest w opcji dokumenty, dziennik księgowań, obejrzyj dziennik księgowań po ustawieniu  się na symbolu konta VAT w linii zapisu.
UWAGA !
Nie radzimy modyfikowania kwot do zapłaty, ogólnych kwot VAT, kwot brutto i netto, ponieważ zmiany te nie zostaną przeniesione do zapisu księgowego, a system wykazując te niezgodności nie pozwoli na ich zaakceptowanie.

    Rozliczanie VAT :
        można wybrać metodę rozliczania VAT ( metoda kasowa lub memoriałowa). W zależności od wybranej metody system będzie podpowiadał jako datę obowiązku datę sprzedaży (zakupu) lub termin płatności

Dostępne funkcje:
    Drukuj - drukowanie wprowadzonych parametrów ogólnych dla VAT
    dalej - opuszczenie dialogu z zapamiętaniem wprowadzonych danych.
    zrezygnuj - opuszczenie dialogu bez zapamiętania zmian.