Po uruchomieniu funkcji użytkownik ma możliwość zdecydowania czy analiza ma dotyczyć należności niezapłaconych czy zapłaconych. Dostępne funkcje:

    Zapłacone - przejście do dialogu pozwalającego ustawić parametry raportu obejmującego należności zapłacone;
   Niezapłacone - przejście do dialogu pozwalającego ustawić parametry raportu obejmującego należności niezapłacone;
   Zrezygnuj - opuszczenie dialogu bez wykonania raportu.

Użytkownik podaje następujące informacje:
   Przeterminowanie do dni: - należy podać 4 okresy przeterminowania ( w dniach). Przykład:
Po podaniu: 5, 10, 20, 60 w raporcie wyszczególnione zostaną następujące kolumny : zapłacone przed terminem lub w terminie (należności zapłacone ) lub nieprzeterminowane w dniu analizy (należności niezapłacone), przeterminowane od 1 do 5 dni, od 6 do10 dni, od 11-20 dni, od 20-60 dni, powyżej 60 dni;
  Zakres kont do raportu - umożliwia wybór odpowiedniego przedziału kont do raportu;
  Zakres dat dla raportu- umożliwia wybór okresu, w którym nastąpiło księgowanie dokumentów;
  Dzień analizy - pole pojawia się tylko przy analizie należności niezapłaconych;
  Przy braku dat przyjmij - umożliwiają określenie zachowania się programu w przypadku napotkania transakcji bez terminu płatności lub daty zapisu;
  Drukuj -możliwość wyboru drukowania tylko transakcji odbiorców i  tylko zbiorczych danych kontrahenta ( bez wyszczególniania poszczególnych transakcji).

Dostępne funkcje:
  Dalej - wykonanie raportu;
   Zrezygnuj - opuszczenie dialogu bez wykonania raportu.